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应付和总账对账,科目+供应商不平。-用友U8

用友财务软件2016-12-11433用友u8财务会计用友u8应付款管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

问题现象:在用友U8V8.90erp软件财务会计管理的应付款管理模块中890版本,应付和总账对账,科目+供应商不平,冲销了之前月份的凭证,之后录入红字应付单并隐藏了制单记录。 对账不平显示贷方不平,总账大,金额为应付单金额。应付账款、预付账款都有此问题。

原因分析:红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致

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解决方案:在用友U8V8.90erp系统中3月份应付单凭证冲销,做的红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致,制单记录可隐藏,也可都制单。科目+不平,查询有预收冲应收的记录和核销记录未制单,取消核销操作和预收冲应收操作后平衡。s

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.90
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 890版本,应付和总账对账,科目+供应商不平,冲销了之前月份的凭证,之后录入红字应付单并隐藏了制单记录。 对账不平显示贷方不平,总账大,金额为应付单金额。应付账款、预付账款都有此问题。
问题原因 红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致
解决方案 3月份应付单凭证冲销,做的红字应付单科目需要和蓝字应付单科目保持一致,制单记录可隐藏,也可都制单。科目+不平,查询有预收冲应收的记录和核销记录未制单,取消核销操作和预收冲应收操作后平衡。s
提交时间 2015-11-26

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