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对账不平-用友U8

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问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中2月份结账的时候,应收账款科目对账不平,辅助账和总账对账不平; 2月份结账的时候,应收账款科目对账不平,辅助账和总账对账不平; 恢复记账到2月初重新记账还是一样的问题, 1月对账正常,称没调整过科目辅助核算

原因分析:数据

解决方案:在用友U8V12.0erp系统中造成本期发生金额不平是由于两家客户的记录在数据库中翻倍;余额不平是由于11220101有多家客户在客户科目余额表的2013年1月末的金额和2013年2月初的金额在数据库中不一致造成的。将多余的数据删除,测试2月和3月记账后,对账平衡

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 2月份结账的时候,应收账款科目对账不平,辅助账和总账对账不平; 2月份结账的时候,应收账款科目对账不平,辅助账和总账对账不平; 恢复记账到2月初重新记账还是一样的问题, 1月对账正常,称没调整过科目辅助核算
问题原因 数据
解决方案 造成本期发生金额不平是由于两家客户的记录在数据库中翻倍;余额不平是由于11220101有多家客户在客户科目余额表的2013年1月末的金额和2013年2月初的金额在数据库中不一致造成的。将多余的数据删除,测试2月和3月记账后,对账平衡
提交时间 2015-11-26

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