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总账结转后2013年期初余额对账不平,总账与辅助账-用友U8

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问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中总账结转后2013年期初余额对账不平,总账与辅助账对账不平,如何解决?

原因分析:查看此科目2012年未做供应商往来核算,2013年做了供应商往来核算,重新结转导致2013年辅助期初、往来明细界面无数据,本月此科目有两张凭证,建议先将两张凭证的分录调整为其他科目,然后到会计科目界面取消此科目辅助核算设置,删除期初余额,重新到期初往来明细界面录入期初并汇总到辅助期初,最后修改凭证回到此科目,并录入响应辅助核算。

解决方案:在用友U8V10.1erp系统中查看此科目2012年未做供应商往来核算,2013年做了供应商往来核算,重新结转导致2013年辅助期初、往来明细界面无数据,本月此科目有两张凭证,建议先将两张凭证的分录调整为其他科目,然后到会计科目界面取消此科目辅助核算设置,删除期初余额,重新到期初往来明细界面录入期初并汇总到辅助期初,最后修改凭证回到此科目,并录入响应辅助核算。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总账结转后2013年期初余额对账不平,总账与辅助账对账不平,如何解决?
问题原因 查看此科目2012年未做供应商往来核算,2013年做了供应商往来核算,重新结转导致2013年辅助期初、往来明细界面无数据,本月此科目有两张凭证,建议先将两张凭证的分录调整为其他科目,然后到会计科目界面取消此科目辅助核算设置,删除期初余额,重新到期初往来明细界面录入期初并汇总到辅助期初,最后修改凭证回到此科目,并录入响应辅助核算。
解决方案 查看此科目2012年未做供应商往来核算,2013年做了供应商往来核算,重新结转导致2013年辅助期初、往来明细界面无数据,本月此科目有两张凭证,建议先将两张凭证的分录调整为其他科目,然后到会计科目界面取消此科目辅助核算设置,删除期初余额,重新到期初往来明细界面录入期初并汇总到辅助期初,最后修改凭证回到此科目,并录入响应辅助核算。
提交时间 2015-11-26

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