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存货核算: 材料采购贷方有余额,采购发票列表本币无-用友U8

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原因分析:期末处理前结算成本处理没有做

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以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-存货核算
问题现象 存货核算: 材料采购贷方有余额,采购发票列表本币无税金额是对的?
问题原因 期末处理前结算成本处理没有做
解决方案 查看流水账按普通采购的采购入库单报销和蓝字回冲单报销、入库调整单过滤,金额和材料采购贷方金额能对上,和采购结算结算单列表中结算金额对不上,结算金额和发票金额一致。在采购结算单列表新增过滤方案,结算标识,数据源bAccount为0过滤,有一笔记录,正好是相差的金额。已经期末处理,可以恢复期末处理,重新结算成本处理,或者结账后下个月再结算成本处理,那这个月就会有贷方余额
提交时间 2015-11-26

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