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应收中明细账和余额表对不上,-用友U8

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问题现象:在用友U8V8.61erp软件财务会计管理的应收款管理模块中U861应收款管理应收中明细账和余额表对不上,但引起该现象的单据客户已经弃审重新审核过。

原因分析:收款单表头科目表体科目不一致

解决方案:在用友U8V8.61erp系统中应收与总账总账平衡,2007年收款单,表头科目550302人民币,表体科目113102美元,导致后面出现错误。做红字收款单,表头科目550302人民币,表体科目设为空白,审核制单,凭证界面填写科目112202(对应2007年的113102),不写外币金额,此科目回写收款单表体科目。再做正确的蓝字收款单,表头表体科目都为美元科目。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.61
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 U861应收款管理应收中明细账和余额表对不上,但引起该现象的单据客户已经弃审重新审核过。
问题原因 收款单表头科目表体科目不一致
解决方案 应收与总账总账平衡,2007年收款单,表头科目550302人民币,表体科目113102美元,导致后面出现错误。做红字收款单,表头科目550302人民币,表体科目设为空白,审核制单,凭证界面填写科目112202(对应2007年的113102),不写外币金额,此科目回写收款单表体科目。再做正确的蓝字收款单,表头表体科目都为美元科目。
提交时间 2015-11-26

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