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期初调整-用友U8

用友财务软件2016-10-17536用友u8财务会计用友u8总账用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中按审计要求在去年12月份中做了往来科目的调整凭证,比如以前做的是其他应付款,调成预付账款,客户表示12月底已经调平了,现在查询跨年查询账表\客户往来辅助账\客户往来明细账\客户明细账时,第一行记录为:年 2014、月是空的、摘要为期初调整、金额为借方发生,第二行是期初余额,客户表示第一行记录和去年12月份做的调整凭证金额是一样的,为何会有该行记录?

原因分析:日常操作

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解决方案:在用友U8V10.1erp系统中上年调整凭证自动会进入本年期初往来明细中,但是辅助期初中没有,导致辅助期初和往来明细不平,需要手工在辅助期初中录入调整凭证的数据。之后再查询跨年帐表,就不会显示期初调整那行了。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 按审计要求在去年12月份中做了往来科目的调整凭证,比如以前做的是其他应付款,调成预付账款,客户表示12月底已经调平了,现在查询跨年查询账表\客户往来辅助账\客户往来明细账\客户明细账时,第一行记录为:年 2014、月是空的、摘要为期初调整、金额为借方发生,第二行是期初余额,客户表示第一行记录和去年12月份做的调整凭证金额是一样的,为何会有该行记录?
问题原因 日常操作
解决方案 上年调整凭证自动会进入本年期初往来明细中,但是辅助期初中没有,导致辅助期初和往来明细不平,需要手工在辅助期初中录入调整凭证的数据。之后再查询跨年帐表,就不会显示期初调整那行了。
提交时间 2015-11-26

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