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总账和辅助账、辅助账和明细账对账不平造成的原因及处-用友U8

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问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账和辅助账、辅助账和明细账对账不平造成的原因及处理方法

原因分析:调整过辅助核算

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解决方案:在用友U8V12.0erp系统中(1)总账与辅助账对账不平 若科目使用之后,再修改辅助核算,会导致总账与辅助账对账不平,但不会影响结账,如需要处理,可按如下步骤。1) 把凭证中的科目替换成其他科目。2) 把期初数据删除3) 把科目的辅助项进行修改4) 重新填写期初5) 把凭证中的科目换回原来的。(2)辅助账与明细账对账不平 1) 如果是期初不平,可能是期初余额录入时没有按辅助账-期初往来明细账,汇总上了,造成辅助账与明细账对账不平,可以建议反结反记到期初,删除期初重新录入。 2)如果是余额表与明细账对账

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 总账和辅助账、辅助账和明细账对账不平造成的原因及处理方法
问题原因 调整过辅助核算
解决方案 (1)总账与辅助账对账不平 若科目使用之后,再修改辅助核算,会导致总账与辅助账对账不平,但不会影响结账,如需要处理,可按如下步骤。1) 把凭证中的科目替换成其他科目。2) 把期初数据删除3) 把科目的辅助项进行修改4) 重新填写期初5) 把凭证中的科目换回原来的。(2)辅助账与明细账对账不平 1) 如果是期初不平,可能是期初余额录入时没有按辅助账-期初往来明细账,汇总上了,造成辅助账与明细账对账不平,可以建议反结反记到期初,删除期初重新录入。 2)如果是余额表与明细账对账
提交时间 2015-11-26

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