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查看供应商科目余额表,发现两个供应商,一笔显示借方-用友U8

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问题现象:在用友U8V8.72erp软件财务会计管理的总账模块中查看供应商科目余额表,发现两个供应商,一笔显示借方的余额,一笔显示贷方的余额,金额是相等的,这是因为去年做账的时候做错了供应商导致的,去年就已经调整掉了,为什么在今年的科目余额表中还显示?

原因分析:去期初余额中找到这个科目,打开往来明细,发现往来明细中有这两笔记录,客户去年这两个供应商就已经没有余额了,在做年度结转的时候也是选择按余额结转的,两种方法1、做好账套备份,重新做手工结转;2、最简单的方法就是直接在期初余额中修改,把这两笔记录删除掉。

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解决方案:在用友U8V8.72erp系统中去期初余额中找到这个科目,打开往来明细,发现往来明细中有这两笔记录,客户去年这两个供应商就已经没有余额了,在做年度结转的时候也是选择按余额结转的,两种方法1、做好账套备份,重新做手工结转;2、最简单的方法就是直接在期初余额中修改,把这两笔记录删除掉。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V8.72
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 查看供应商科目余额表,发现两个供应商,一笔显示借方的余额,一笔显示贷方的余额,金额是相等的,这是因为去年做账的时候做错了供应商导致的,去年就已经调整掉了,为什么在今年的科目余额表中还显示?
问题原因 去期初余额中找到这个科目,打开往来明细,发现往来明细中有这两笔记录,客户去年这两个供应商就已经没有余额了,在做年度结转的时候也是选择按余额结转的,两种方法1、做好账套备份,重新做手工结转;2、最简单的方法就是直接在期初余额中修改,把这两笔记录删除掉。
解决方案 去期初余额中找到这个科目,打开往来明细,发现往来明细中有这两笔记录,客户去年这两个供应商就已经没有余额了,在做年度结转的时候也是选择按余额结转的,两种方法1、做好账套备份,重新做手工结转;2、最简单的方法就是直接在期初余额中修改,把这两笔记录删除掉。
提交时间 2015-11-26

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