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应付与总账对账不平-用友U8

用友财务软件2016-12-12585用友u8财务会计用友u8应付款管理用友u8软件问题用友u8解决方案用友U8知识库

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应付款管理模块中3月应付与总账对账不平,将核销生成凭证,对账平。借贷都是应付账款科目。

原因分析:应付与收款项目不同,需要核销制单

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中选项中受控科目制单方式为明细到供应商,正常情况下,制单时,系统会提示:有效凭证分录为0.检查凭证借贷科目的辅助项,项目名称不一致。用户不希望将核销制单,建议修改核销规则,勾选“项目”,控制项目必须相同才可核销。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应付款管理
问题现象 3月应付与总账对账不平,将核销生成凭证,对账平。借贷都是应付账款科目。
问题原因 应付与收款项目不同,需要核销制单
解决方案 选项中受控科目制单方式为明细到供应商,正常情况下,制单时,系统会提示:有效凭证分录为0.检查凭证借贷科目的辅助项,项目名称不一致。用户不希望将核销制单,建议修改核销规则,勾选“项目”,控制项目必须相同才可核销。
提交时间 2015-11-26

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