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利润表净利润与余额表中的对不上-用友U8

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问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中利润表的6月份的净利润累计数与总账模块的余额表对不上。

原因分析:有调整凭证

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解决方案:在用友U8V12.0erp系统中经查看,有2个原因,一是3月份有一笔以前年度损益调整,而利润表不体现这个项目,二是6月份手工录入过一张调整收入和成本的凭证,借:主营业务收入 (贷方负数) 借:主营业务成本(借方负数) 贷 本年利润 (借方负数)。期间损益结转后,结转到本年利润,因此余额表中的本年利润除了包括期间损益结转这一笔外,还包含了这张凭证上的本年利润金额,而利润表中只取的是收入和成本科目的本期发生金

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-UFO报表
问题现象 利润表的6月份的净利润累计数与总账模块的余额表对不上。
问题原因 有调整凭证
解决方案 经查看,有2个原因,一是3月份有一笔以前年度损益调整,而利润表不体现这个项目,二是6月份手工录入过一张调整收入和成本的凭证,借:主营业务收入 (贷方负数) 借:主营业务成本(借方负数) 贷 本年利润 (借方负数)。期间损益结转后,结转到本年利润,因此余额表中的本年利润除了包括期间损益结转这一笔外,还包含了这张凭证上的本年利润金额,而利润表中只取的是收入和成本科目的本期发生金
提交时间 2015-11-26

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