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用友U8V12.5应收应付模块2016年高发问题汇总

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本节用友小辣妹为给各位使用用友U8+V12.5系统的朋友聊一聊用友U8V12.5软件应收应付模块2016年高发问题,以下高发问题收集自用友软件官方服务中心,希望对大家有帮助。

用友U8V12.5应收应付模块2016年高发问题汇总 学用友

1、用友U8erp软件新年度应收/应付的是否可以修改期初余额?

新年度应收/应付的期初指的是整个账套库的建账期初,结转到新年度后,不允许增加、修改、删除。

2、用友U8erp软件新建新年度会计期间之后,总账及出纳模块未开账,新年度里是否可以录入单据?

a、上年度应收模块12月未结账,新建会计期间后可以录入审核新年度应收单、收款单,单据编号延续上年度流水。总账没有开账,科目未结转,应收单据上科目不能选择,也不能对单据制单。总账开账后,单据上可以选择科目,也可以正常制单。

b、上年度应收模块12月未结账,不能在新年度录入旧年度日期收款单:系统提示:“单据日期应在本会计年度内,请重新输入”。

c、如单据审核日期依据是业务日期,可以正常录入旧年度日期的其他应收单;如单据审核日期依据是单据日期,不可录入旧年度日期的其他应收单,提示“单据日期应在本会计年度内,请重新输入”。

3、用友U8erp软件新建新年度会计期间之后,总账及出纳模块未开账,新年度是否可以正常进入?

各节点均可正常进入,没有提示。

4、用友U8erp软件应收应付上年度12月月末结账后,系统是否会自动创建新年度会计期间?

应收应付上年度12月月末结账后,系统会自动创建新年度会计期间

5、用友U8erp软件开账结转方式下,各状态的收款单是否会结转?

a、已审核,未制单,无后续处理的收款单会结转至下年,可以做后续处理

b、余额为0的收款单结转至下年,可以做后续处理(后续处理:取消核销操作)

c、外币余额为0,本币余额不为0,未做汇兑损益的收款单会结转至下年,可以做后续处理(后续处理:汇兑损益)

6、用友U8erp软件账套库初始化方式下,各状态的其他应收单是否会结转?

a、已审核,未制单,未做后续处理的其他应收单,下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示),不能再制单。无需弃审在期初余额中可以删改。可以做后续处理。

b、已制单,未做后续处理的其他应收单有余额结转,无余额不结转。下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示)。无需弃审在期初余额中可以删改。

c、已核销,还有余额的其他应收单会结转至下年,下年期初余额、单据查询中均显示。不能弃审(应收单据审核中不显示)。在期初余额中不可删改,会提示:该单据本年或上年已做过核销或其他处理。不可以取消核销(上年核销记录在下年的取消操作中查看不到)。

d、未审核的其他应收单不会结转至下年;

e、已经做后续处理,并处理完毕,无余额的其他应收单不会结转至下年。

f、核销后外币余额为0,本币余额不为0,未做汇兑损益的外币其他应收单会结转至下年。下年期初余额、单据查询中均显示。在期初余额中不可删改,会提示:该单据本年或上年已做过核销或其他处理。下年可以做汇兑损益,不能弃审。不可以取消核销(上年核销记录在下年的取消操作中查看不到)。

7、用友U8erp软件上年12月应收应付不结账,能否做账套库初始化?

不能。提示:来源账套上年度应收管理第十二会计期间尚未月末结账,不能结转期初数据。

8、用友U8erp软件应收应付卸出条件是什么?卸出年度第12个会计期间必须月结,简单核算模式:单据审核后即可卸载。

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