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上一年科目启用辅助信息类型没有包含对应下一年科目辅助信息类型,不能年结。!

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用友畅捷通T+财务管理软件虽然不用年结,但是12月财务结账却结不了,事情大条了,仔细看,提示“上一年科目启用辅助信息类型没有包含对应下一年科目辅助信息类型,不能年结。!”

上一年科目启用辅助信息类型没有包含对应下一年科目辅助信息类型,不能年结。! 学用友 第1张

说人话:新年度科目的辅助项比去年的更多,不能结转!这可如何是好,客户已经做了2017年的账了,现在让删辅助核算、改凭证,那是万万不可的!

 --------------------下面是攻城狮时间------------------- 

告诉你一个巧用“科目对照”的方法:

因为12月结账时科目余额的自动结转其实是按照科目档案中的“科目对照”来的。(一般人我不告诉他)

(1)比如将2016年的应收账款是对照到2017年的应收账款,那么就会把2016的应收账款的余额结转到2017年应收账款的期初;

(2)如果把应收账款对照到银行存款,那么2016应收账款的余额就结转到2017银行存款的期初去了;

(3)如果没有找到对应科目的,这个科目的余额就不结转。

抓住第(3)点,所以如果应收账款在新年度增加了辅助核算, 那么只要将应收账款的对照科目去掉就可以了,结账麻溜儿...通过。下面附上报错、科目对照的图片:希望你麻溜儿明白。

上一年科目启用辅助信息类型没有包含对应下一年科目辅助信息类型,不能年结。! 学用友 第2张

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