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期初余额有个科目对账不平,总账与辅助账不平,如何解-用友U8

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问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中2013年结转总账后,期初余额有个科目对账不平,总账与辅助账不平,如何解决? 查看总账无数据,辅助期初、往来明细有数据,清零无效,往来明细录入所有明细相反数,汇总,无效。

原因分析:4101科目上年无余额,对4101一级科目清零后,对账正确。

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解决方案:在用友U8V12.0erp系统中41010102供应商往来+项目核算,辅助账与明细账对账不平,4101科目上年无余额,对4101一级科目清零后,对账正确。 50010102080201 50010102080202各有余额,一正一负,导致2014年有期初余额。 先取消2013年总账结账,修改凭证为正确的记录,再到2014年对500101020802进行清零操作即可。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 2013年结转总账后,期初余额有个科目对账不平,总账与辅助账不平,如何解决? 查看总账无数据,辅助期初、往来明细有数据,清零无效,往来明细录入所有明细相反数,汇总,无效。
问题原因 4101科目上年无余额,对4101一级科目清零后,对账正确。
解决方案 41010102供应商往来+项目核算,辅助账与明细账对账不平,4101科目上年无余额,对4101一级科目清零后,对账正确。 50010102080201 50010102080202各有余额,一正一负,导致2014年有期初余额。 先取消2013年总账结账,修改凭证为正确的记录,再到2014年对500101020802进行清零操作即可。
提交时间 2015-11-26

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