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计算2011年1月资产负债表,其他应收款年初数取数-用友U8

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问题现象:在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的UFO报表模块中总账,计算2011年1月资产负债表,其他应收款年初数取数不正确,取到的数据是2010年7月的数据,为什么? 其他应收款设置的取数公式是QC("2241",全年,,,,,,,"y",,),计算完毕之后,取到的数据是75089684.07,右键联查明细账,显示2241科目上年结转期初余额为153226002.13.没有勾选表页不计算,重新设置公式,勾选计算时提示选择帐套,计算之后问题依旧。 新建空白报表,设置关键字和取数公式QC("2241",全年,,,,,,,"y",,),重算之后取数还是75089684.07。 会计日历查看第一会计期间为2011-01-01到2011-01-31

原因分析:其它应付款科目下级有很多科目,有的设置了辅助核算,有的没有设置,并且科目辅助核算类型也不一致。因此将一级科目的辅助核算取消,取数正确

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解决方案:在用友U8V12.0erp系统中取数错误的科目是其它应付款科目。其它应付款科目下级有很多科目,有的设置了辅助核算,有的没有设置,并且科目辅助核算类型也不一致。因此将一级科目的辅助核算取消,资产负债表取数正确。

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用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V12.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-UFO报表
问题现象 总账,计算2011年1月资产负债表,其他应收款年初数取数不正确,取到的数据是2010年7月的数据,为什么? 其他应收款设置的取数公式是QC("2241",全年,,,,,,,"y",,),计算完毕之后,取到的数据是75089684.07,右键联查明细账,显示2241科目上年结转期初余额为153226002.13.没有勾选表页不计算,重新设置公式,勾选计算时提示选择帐套,计算之后问题依旧。 新建空白报表,设置关键字和取数公式QC("2241",全年,,,,,,,"y",,),重算之后取数还是75089684.07。 会计日历查看第一会计期间为2011-01-01到2011-01-31
问题原因 其它应付款科目下级有很多科目,有的设置了辅助核算,有的没有设置,并且科目辅助核算类型也不一致。因此将一级科目的辅助核算取消,取数正确
解决方案 取数错误的科目是其它应付款科目。其它应付款科目下级有很多科目,有的设置了辅助核算,有的没有设置,并且科目辅助核算类型也不一致。因此将一级科目的辅助核算取消,资产负债表取数正确。
提交时间 2015-11-26

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